资金管理的职（zhí）责是监测现金流、管理现金和投资、跟踪风险及确保合规。但在信息化和互联网技（jì）术发生了翻天覆地变化的今天，银（yín）行的产品（pǐn）不断创新、系统功能越来越开放、直（zhí）联接口与日（rì）俱增。集团企（qǐ）业（yè）在搭建（jiàn）资金管（guǎn）理系统的时候就不能照搬旧模式（shì），闭门造车。要与时俱进，借（jiè）助外脑（nǎo），充分（fèn）利（lì）用商业（yè）银行的产（chǎn）品、服务以及银企直联接口，结合（hé）用友公司的信（xìn）息化解决方案，加（jiā）快推进集团企（qǐ）业的资金集中（zhōng）管理，提高集团（tuán）企业的精细化管理水平、体高融资能力和资金使（shǐ）用效益，促进集团企业健康可持（chí）续发展（zhǎn）。集（jí）团公司在不改变资金（jīn）所有权、使用权的前（qián）提下，按照“完善预算、规划融资、明晰流程、防范风险”的原则，结合集团实（shí）际，确定合适的资金（jīn）管理模式。搭（dā）建出（chū）一套符合集团企（qǐ）业实际需要的互联网（wǎng）金（jīn）融模式下的（de）资金管理平台。

“银行开发创新的金融工具，软件商提供（gòng）ＩＴ解（jiě）决（jué）方案，双（shuāng）方合力（lì）为（wéi）企业提供高附加值的服务，这种优势互（hù）补（bǔ）、三方（fāng）共（gòng）赢的模式（shì）是发达国家资金管理行（háng）业的成熟经验，也是中国企业资金管理未来发展的大趋势。”